Construction Cash Flow

วางแผนเงินสดโครงการก่อสร้างให้เห็นล่วงหน้าว่าเดือนไหนเงินขาด ต้องสำรองเท่าไร และจุดต่ำสุดของเงินสดอยู่ตรงไหน

STEP 1

ข้อมูลโครงการและสมมติฐานหลัก

กำหนดฐานของกระแสเงินสดก่อนเริ่มลงรายละเอียด

ชื่อโครงการ เจ้าของงาน วันที่เริ่มโครงการ ระยะเวลาโครงการ (เดือน) มูลค่าสัญญาก่อน VAT เงินสดต้นงวด / เงินทุนตั้งต้น เป้าหมายเงินสดสำรองขั้นต่ำ เผื่อค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน (%)

VAT (%) หัก ณ ที่จ่ายจากเงินรับ (%) Retention / เงินประกันผลงาน (%) เดือนที่คืน Retention

หมายเหตุ: ระบบคำนวณ “เงินรับสุทธิ” แยกจากยอดใบแจ้งหนี้ และแสดง VAT / WHT / Retention เพื่อให้เห็นเงินสดจริงที่เข้าโครงการ

STEP 2

แผนเงินรับตามงวดงาน

งวด	รายละเอียด	เดือนรับ	% สัญญา	ยอดก่อน VAT	VAT	Retention	WHT	เงินรับสุทธิ

STEP 3

ค่าใช้จ่ายโครงการ

แยก “รายจ่ายรายเดือน” ออกจาก “รายจ่ายตามงวดงาน” และซิงจำนวนงวดจากแผนเงินรับอัตโนมัติ

1. รายจ่ายรายเดือนค่าใช้จ่ายประจำต่อเดือนของโครงการ กรอกเฉพาะยอดรายเดือน ไม่ต้องกำหนดช่วงเวลาในส่วนนี้

หัวข้อรายจ่าย	รายละเอียด	ยอดเงิน/เดือน	VAT ซื้อ (%)	WHT จ่าย (%)	เงินสดจ่ายจริง/เดือน

รายการหลักที่เตรียมไว้: ผู้ควบคุมงาน, สำนักงานสนาม/ค่าเช่าไซต์, ค่าน้ำ-ค่าไฟ-อินเทอร์เน็ต, เงินเดือนทีมงาน/ธุรการ, ค่ารถ-เดินทาง-น้ำมัน และ รปภ./แม่บ้าน — แก้ชื่อ/ราคาเองได้ และเพิ่มรายการใหม่ได้ไม่จำกัด

2. รายจ่ายตามงวดงานระบบสร้าง P0 และงวดค่าใช้จ่ายให้เท่ากับจำนวนงวดรับเงินใน STEP 2 อัตโนมัติ

3. สรุปค่าใช้จ่ายรายเดือนรวมรายจ่ายรายเดือน + รายจ่ายตามงวด เพื่อใช้คำนวณ Cash Flow

STEP 4

เงินทุน สินเชื่อ และรายการพิเศษ

วงเงินสินเชื่อสูงสุด ดอกเบี้ยต่อปี (%) ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ (%) โหมดดอกเบี้ย

ประเภท	รายละเอียด	เดือน	เงินเข้า	เงินออก

คำนวณเงินสำรองที่ต้องเติมอัตโนมัติเมื่อเงินสดต่ำกว่าเป้าหมาย รวม Contingency ในแผนเงินสด แสดงภาษีสุทธิสะสมเป็นรายการวิเคราะห์

STEP 5

ผลวิเคราะห์ Cash Flow

นำเข้าข้อมูล

เงินสดต่ำสุด฿0-

เงินสำรองที่ต้องมี฿0เพื่อไม่ให้ต่ำกว่าเป้าหมาย

เงินสดปลายโครงการ฿0-

กำไรเงินสดโดยประมาณ฿00%

เดือนที่เงินติดลบ0ไม่พบ

Peak Funding Gap฿0ช่องว่างเงินทุนสูงสุด

กราฟเงินสดสะสมรายเดือน

เงินสดเป้าหมายขั้นต่ำ

ตาราง Cash Flow รายเดือน

เดือน	เงินสดต้นเดือน	เงินรับสุทธิ	เงินทุนเข้า	ค่าใช้จ่าย	Contingency	ดอกเบี้ย/เงินออก	สุทธิเดือนนี้	เงินสดปลายเดือน	Gap ถึงเป้าหมาย